Fundo Pavarini I > Aplicação e Resgate
|
Fundo Pavarini I > Aplicação e Resgate |
|
Manual
de Precificação de Ativos - Fundos e Clubes de Investimentos
(O Banco Itaú, através
da área de Serviços para o Mercado de Capitais é a instituição
responsável pelos serviços de controladoria e custódia do Fundo
Pavarini I .
Desta forma os critérios de marcação a mercado utilizado encontra-se neste
link)
Aplicação
Aplicações são aceitas diariamente, somente através de depósito em
conta-corrente ou emissão de DOC/TED em favor do Fundo Pavarini I, em qualquer
agência do Banco Itaú S.A. A
conversão em número de quotas se dará pela quota do dia útil seguinte
ao da efetiva
disponibilidade da aplicação. Os seguintes passos são necessários para a
aplicação no Fundo Pavarini I:
1. Depósito na conta-corrente do Fundo Pavarini I, junto ao Banco Itaú.
Dados
para o depósito:
Banco Itaú – 341
Agência – 2001 – Private Bank
Conta Corrente nº 09108-7
Favorecido – Fundo Pavarini I FIA
CNPJ – 01.745.808/0001-60
2. Informar a aplicação a Pavarini Ópice, administradora do Fundo, pelo telefone 11-3253-2432 com Fátima ou Rui que solicitarão os dados necessários ao investidor e fornecerão as demais orientações.
3. Preencher a ficha cadastral, enviar email para fatima@pavariniopice.com.br ou rui@pavariniopice.com.br anexando o arquivo da ficha cadastral preenchida e enviar a ficha cadastral preenchida e assinada pelo correio juntamente com a documentação solicitada.
Resgate
Resgates são aceitos diariamente, junto ao administrador. O resgate se
dará pela quota do primeiro dia útil seguinte ao do pedido, e o valor
resgatado estará disponível ao quotista no quarto dia útil subseqüente
ao do pedido de resgate.
Carência
Não há.
Taxa
de Ingresso/Saída
Não há.
Aplicação
Mínima Inicial
R$ 5.000,00.
Movimentação
Mínima
R$ 2.000,00
Taxa
de Administração
Até 31/03/2005: 1% ao ano, apropriada diariamente e cobrada mensalmente.
A partir de 31/03/2005: 2% ao ano + Taxa de Performance de 15% sobre a
valorização que exceder ao IBRX médio
Divulgação
de Quotas
Diariamente no jornal Valor Econômico, junto ao administrador e no site da
Pavarini na Internet www.pavarini.com.br
Data
de Início das Atividades
8/4/97
Valor
da Quota Inicial
R$ 1.000,00
Categoria
ANBID
Fundo de Ações
Para avaliação do Fundo é recomendável um análise de período de no mínimo 12 meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo quando da aplicação de recursos.